bull 차트 사용법 & 설명서 - bull bull 차트 지표 보는 법 (Dark Neon)

bull 차트 지표 가이드

차트 기능 설명
차트 설명서
지표 설명과 매수세/매도세 파악 예시를 정리한 설명서입니다.

🔥 *bull 지표
변동성 밴드 지지/저항
8개 지표
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고급 변동성, 지지/저항, 추세 전환 신호 기반 분석에 활용
🔥bull 고급 : 변동성 밴드
bull 필터 기반 다중 밴드
뜻 : 다중 레이어 밴드로 단기/중기/장기 변동성과 추세를 동시에 시각화합니다.
목적 : 변동성 확장/축소, 추세 전환 시점을 파악해 진입/청산 타이밍을 명확히 잡을 수 있습니다.
인사이트 : 다중 주기의 필터를 통해 시장의 변동성과 추세를 동시에 분석할 수 있습니다.
투자자 관점 : 변동성 밴드가 좁아지면(스퀴즈) 진입 시점을 조절, 확장되면 리스크 관리 및 진입 기준을 설정할 수 있습니다.
🔥bull 고급 : 지지 되돌림 + 극값 돌파
ATR, 피보나치 활용
뜻 : ATR과 피보나치 비율을 활용해 지지선, 극값(고점/저점) 돌파 신호를 자동으로 생성합니다.
목적 : 되돌림 구간과 극값 돌파 시점을 정확히 포착해, 진입/청산 타이밍을 명확히 잡을 수 있습니다.
인사이트 : 피보나치 구간과 극값 돌파를 통해 추세 전환 및 반전 시점을 보다 정확하게 판단할 수 있습니다.
투자자 관점 : 되돌림 구간에서 매수/매도, 극값 돌파 시 추세의 지속성을 확인할 수 있습니다.
🔥bull 고급 : 통계적 고점 저점 Rolling reg
Z-score, 이동회귀
뜻 : Z-score와 Rolling Regression(이동회귀)을 활용해 시장의 상대적 위치와 고점/저점을 실시간으로 추정합니다.
목적 : 과대평가/과소평가 구간과 추세 전환 시점을 파악해, 반전/추세 전환 매매에 활용할 수 있습니다.
인사이트 : Z-score가 임계치를 넘을 때마다 과열(매도) 또는 과냉(매수) 신호를 자동으로 발생시킵니다.
투자자 관점 : 시장의 상대적 위치와 추세 전환 시점을 빠르게 파악할 수 있습니다.
🚀bull 추세 파악 : RSI 스캘핑
과매수/과매도 감지
뜻 : RSI(상대강도지수)를 활용해 과매수/과매도 구간을 파악하고, 스캘핑(단타) 매매에 활용합니다.
목적 : RSI가 70 이상(과매수) 또는 30 이하(과매도)일 때 진입/청산 신호를 발생시켜, 단기 매매에 활용할 수 있습니다.
인사이트 : 과매수/과매도 구간에서 매매 타이밍을 명확히 잡을 수 있습니다.
투자자 관점 : 단기 매매의 승률을 높이고, 다양한 투자 전략(단타, 스캘핑)에 활용할 수 있습니다.
🚀bull 추세 파악 : 장기 레짐 추세
장기 추세선, 고점/저점
뜻 : ATR(변동성)을 활용해 장기 추세선을 계산하고, 시장의 고점/저점과 중간선(레짐)을 시각화합니다.
목적 : 장기 추세의 전환 및 고점/저점 갱신 시점을 파악해, 장기 투자에 활용할 수 있습니다.
인사이트 : 장기 추세선과 고점/저점 갱신 시점을 빠르게 파악할 수 있습니다.
투자자 관점 : 장기 투자자에게 유용하며, 시장의 주요 추세 방향과 고점/저점 갱신 시점을 빠르게 파악할 수 있습니다.
🚀bull 추세 파악 : 추세선 돌파 매매
추세선 돌파 감지
뜻 : 주요 추세선을 기준으로 가격이 돌파하는 시점을 신호로 삼아 매매를 실행합니다.
목적 : 추세선 돌파 시 추세 전환 가능성을 높게 보고, 진입/청산 시점을 명확히 잡을 수 있습니다.
인사이트 : 추세선 돌파 시점을 정확히 포착해, 진입/청산 타이밍을 명확히 잡을 수 있습니다.
투자자 관점 : 추세 전환 및 반전 시점을 보다 정확하게 판단할 수 있습니다.
🚧bull 지지 저항 : 단타 지지 저항 포인트
단타 지지/저항
뜻 : 단기적인 지지/저항 구간을 자동으로 표시해주는 지표로, 단타 매매에 특화되어 있습니다.
목적 : 지지/저항 구간에서 반등/하락 시점을 포착해, 단기 매매 기회를 제공합니다.
인사이트 : 구조 붕괴(BOS)와 추세 변화(CHOCH)를 빠르게 포착할 수 있습니다.
투자자 관점 : 단타 매매의 승률을 높이고, 진입/청산 타이밍을 명확히 잡을 수 있습니다.
🚧bull 지지 저항 : 박스 채널 자동화
박스권 자동화
뜻 : 박스권(횡보장)에서 지지선과 저항선을 자동으로 추출해주는 지표입니다.
목적 : 박스권 내에서 매매 기회를 놓치지 않도록 자동화된 구간을 제공해 단타/스캘핑 전략에 유리합니다.
인사이트 : 박스권 내에서 반등/하락 시점을 포착할 수 있습니다.
투자자 관점 : 박스권 내에서 매매 기회를 놓치지 않도록 자동화된 구간을 제공해 단타/스캘핑 전략에 유리합니다.
📈 1. 추세(Trend) 지표
추세 방향 골든/데드 크로스
11개 지표
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기본 추세 파악 · 크로스 · 밴드 기반 추세 확인에 활용
1) 이동 평균 SMA/EMA
단순·지수 이동평균, 추세 방향 확인용
뜻 : 일정 기간 가격 평균을 선으로 표현해 추세 방향을 보여줌.
매수 : 단기선(20)이 장기선(60)을 상향 돌파(Golden Cross)
매도 : 단기선이 장기선을 하향 돌파(Dead Cross)
2) MACD
모멘텀 + 추세 전환 복합 지표
뜻 : 장·단기 이동평균 차이로 모멘텀과 추세 전환을 파악.
매수 : MACD선이 Signal선을 상향 돌파
매도 : MACD선이 Signal선을 하향 돌파
3) 평균방향성지수 ADX
추세의 강도 수치화
뜻 : 추세 강도 수치로 표현(25 이상 강한 추세).
매수 : +DI가 -DI 상향 돌파 & ADX 25 이상
매도 : -DI가 +DI 상향 돌파 & ADX 25 이상
4) 일목 구름 Ichimoku Cloud
구름대 기반 지지·저항·모멘텀
뜻 : 지지, 저항, 모멘텀을 “구름”으로 시각화.
매수 : 가격이 구름 위에 있고 전환선이 기준선 상향 돌파
매도 : 가격이 구름 아래에 있고 전환선이 기준선 하향 돌파
5) 수퍼트렌드 SuperTrend
변동성 기반 추세 반전선
뜻 : 변동성 기반 추세 반전 선으로 표시.
매수 : 가격이 선 아래에서 선 위로 상향 돌파
매도 : 가격이 선 위에서 선 아래로 하향 돌파
6) 엔빌로프 Envelopes
이동평균 주변 밴드
뜻 : 이동평균 주위 밴드로 과매수/과매도 감지.
매수 : 가격이 하단 밴드 아래로 내려갔을 때
매도 : 가격이 상단 밴드 위로 올라갔을 때
7) 파라볼릭 Parabolic SAR
점(dot)으로 추세 반전 표시
뜻 : 점(dot)으로 추세 반전 표시.
매수 : 점이 가격 아래에 있을 때
매도 : 점이 가격 위에 있을 때
8)윌리엄스 앨리게이터 Williams Alligator
세 개 이동평균으로 추세 포착
뜻 : 여러 이동평균선으로 새로운 추세 파악.
매수 : 세 선(입, 이빨, 턱)이 상승 정렬
매도 : 세 선이 하락 정렬
9) Donchian Channels
역사적 고점·저점 돌파 감지
뜻 : 역사적 고점/저점 기반 밴드로 돌파 감지.
매수 : 가격이 상단 밴드 돌파
매도 : 가격이 하단 밴드 돌파
10) 보텍스 Vortex Indicator
+VI / -VI 교차로 추세 방향
뜻 : 두 선으로 추세 방향 확인.
매수 : +VI선이 -VI선 상향 돌파
매도 : -VI선이 +VI선 상향 돌파
11) 지그재그 ZigZag
노이즈 제거, 주요 피봇만 표시
뜻 : 시장 잡음 필터링해 주요 움직임만 표시.
매수/매도 : 주요 피봇 포인트(전환점)에서 진입/청산
⚡ 2. 모멘텀 지표
과매수 · 과매도 반전 시그널
9개 지표
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가격 힘, 속도, 과열 구간을 체크할 때 사용
1) RSI (Relative Strength Index)
대표 모멘텀 오실레이터
뜻 : 과매수(70 이상), 과매도(30 이하) 파악.
매수 : RSI가 30 이하에서 상향 반전
매도 : RSI가 70 이상에서 하향 반전
2) 스토캐스틱 Stochastic Oscillator
종가 vs 최근 가격 범위
뜻 : 종가와 최근 가격 범위 비교해 반전 신호 감지.
매수 : %K선이 %D선 상향 돌파 & 20 이하
매도 : %K선이 %D선 하향 돌파 & 80 이상
3) 커모디티 채널 인덱스 Commodity Channel Index (CCI)
±100 극단 구간 활용
뜻 : 극단적 수준(±100)에서 반전 신호 포착.
매수 : CCI가 -100 이하에서 상향 반전
매도 : CCI가 +100 이상에서 하향 반전
4) 트릭스 TRIX
3중 스무딩 이동평균 오실레이터
뜻 : 세 번 스무딩한 이동평균 오실레이터로 미세 추세 필터링.
매수 : TRIX선이 Signal선 상향 돌파
매도 : TRIX선이 Signal선 하향 돌파
5) 윌리엄스 Williams %R
스토캐스틱과 유사, 역방향 표시
뜻 : Stochastic과 유사, 역방향(과매수 -20, 과매도 -80).
매수 : -80 이하에서 상향 반전
매도 : -20 이상에서 하향 반전
6) 모멘텀 Momentum
기간별 가격 변화율
뜻 : 설정 기간 동안 가격 변화율 측정.
매수 : 모멘텀이 0 아래에서 상향 반전
매도 : 모멘텀이 0 위에서 하향 반전
7) Awesome Oscillator (AO)
단·장기 이동평균 차이
뜻 : 단기·장기 이동평균 차이로 모멘텀 변화 감지.
매수 : AO선이 0 아래에서 상향 반전
매도 : AO선이 0 위에서 하향 반전
8) 체이킨 오실레이터 Chaikin Oscillator
가격 + 거래량 결합
뜻 : 거래량과 가격 결합해 누적/분산 판단.
매수 : Chaikin Oscillator가 0 아래에서 상향 돌파
매도 : Chaikin Oscillator가 0 위에서 하향 돌파
9) 레이트 오브 체인지 Rate of Change (ROC)
과거 대비 변화율
뜻 : 과거 기간 동안의 가격 변화율 계산.
매수 : ROC가 0 아래에서 상향 반전
매도 : ROC가 0 위에서 하향 반전
📊 3. 거래량 지표
수급거래량 집중
4개 지표
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가격 움직임 뒤에 숨어 있는 수급 상황을 해석
1) 온밸런스볼륨 OBV (On-Balance Volume)
누적 거래량 기반 추세 확인
뜻 : 거래량을 가격 변화에 연결해 추세 확인.
매수 : OBV가 상승 추세
매도 : OBV가 하락 추세
2) Volume Profile
가격 구간별 거래량 집중도
뜻 : 특정 가격 구간에서의 거래량 집중도 시각화.
매수 : 거래량이 많은 구간에서 가격이 반등
매도 : 거래량이 많은 구간에서 가격이 하락
3) 머니 플로우 인덱스 MFI (Money Flow Index)
가격 + 거래량 결합 RSI
뜻 : 가격과 거래량 결합한 RSI와 유사.
매수 : MFI가 20 이하에서 상향 반전
매도 : MFI가 80 이상에서 하향 반전
4) 브이왑 VWAP (Volume-Weighted Average Price)
거래량 가중 평균가격
뜻 : 거래량 가중 이동평균.
매수 : 가격이 VWAP 아래에서 상향 돌파
매도 : 가격이 VWAP 위에서 하향 돌파
📊 4. 변동성 지표
밴드ATR · 변동폭
5개 지표
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손절 기준, 밴드 반등/하락, 시장 불안정성 체크
1) 볼린저 밴드 Bollinger Bands
표준편차 기반 밴드
뜻 : 변동성에 따라 밴드 확장/수축.
매수 : 가격이 하단 밴드에서 반등
매도 : 가격이 상단 밴드에서 하락
2) 애버리지 트루 레인지 ATR (Average True Range)
평균 진폭, 리스크 측정
뜻 : 평균 가격 범위로 변동성 측정.
매수/매도 : ATR로 손절 기준 설정
3) 켈트너 채널 Keltner Channels
ATR 기반 이동평균 밴드
뜻 : ATR 기반 밴드.
매수 : 가격이 하단 밴드에서 반등
매도 : 가격이 상단 밴드에서 하락
4) 스탠다드 디비에이션 Standard Deviation
가격 분산도 측정
뜻 : 가격 분산도 측정.
매수/매도 : 기준선 대비 가격 이탈 시 진입/청산
5) 볼래틸리티 인덱스 (Volatility Index)
S&P 500 예상 변동성
뜻 : S&P 500 예상 변동성 측정.
매수/매도 : VIX가 높을수록 시장 불안정
🏛 5. 지지·저항 지표
피봇피보나치
3개 지표
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핵심 지지·저항 가격대를 찾을 때 사용
1) 피봇 포인트 Pivot Points
일간 피봇 레벨
뜻 : 이전 고점, 저점, 종가 기반 일일 레벨.
매수 : 가격이 피봇 포인트 지지선에서 반등
매도 : 가격이 피봇 포인트 저항선에서 하락
2) Fibonacci Retracements (드로잉 툴에서 사용)
피보나치 비율 기반 되돌림
뜻 : 피보나치 비율 기반 반전 구역.
매수 : 23.6%, 38.2%, 50% 구간에서 반등
매도 : 61.8%, 78.6% 구간에서 하락
3) 이동 평균 Moving Average
동적 지지·저항 역할
뜻 : 동적 지지/저항 역할.
매수 : 가격이 이동평균선에서 반등
매도 : 가격이 이동평균선에서 하락
📈 6. 많이 쓰는 조합
복합커스텀 전략
5개 지표
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기존 지표들을 조합해 신호 품질·전략 적합도를 높이는 지표
1) Volume-Weighted MACD
MACD + 거래량 결합
뜻 : MACD와 거래량 결합.
매수/매도 : 신호 진입/청산
2) RSI with Bollinger Bands
RSI 과열 + 변동성 밴드
뜻 : 과매수/과매도와 변동성 결합.
매수/매도 : 신호 진입/청산
3) Ichimoku + Fibonacci
구름대 + 피보나치
뜻 : 동적 지지/저항과 피보나치 결합.
매수/매도 : 신호 진입/청산
4) SuperTrend with ATR
ATR 기반 SuperTrend
뜻 : 변동성 기반 SuperTrend.
매수/매도 : 신호 진입/청산
5) 헐 이동 평균 Hull Moving Average (HMA)
지연 감소 이동평균
뜻 : 지연·잡음 감소 최적화 이동평균.
매수/매도 : 신호 진입/청산