네이버 주가 전망: 과대낙폭(MDD)과 RSI(상대강도지수)로 안정적인 투자 전략 수립하기

📌네이버 종목 퀀트 분석

✔과대낙폭(MDD)와 RSI(상대강도지수)란?

과대낙폭(MDD, Maximum Drawdown): 주식 시장에서 주가가 특정 기간 동안 고점에서 최저점까지 얼마나 하락하는지를 나타내는 지표입니다. 투자자의 최대 손실을 측정하여 투자 전략의 위험성을 파악하는 데 사용됩니다.

RSI(상대강도지수): RSI는 주식의 상승과 하락 강도를 측정하는 지표로, 가격 움직임의 상대적인 강도를 0에서 100 사이의 값으로 나타냅니다. 일반적으로 70 이상의 값은 과매수 상태를, 30 이하의 값은 과매도 상태를 나타냅니다.

📈 네이버 주가, 과대낙폭(MDD), 상대강도지수(RSI) 분석 차트

📈네이버 퀀트

네이버는 2022년 1월 부터 전저점 매물대가 뚫려서 1년반동안 하락세입니다. 하지만 작년말~올해 초부터 과대낙폭이 더 이상 커지지 않아 낙폭이 줄어들고 있습니다. 낙폭이 일정하다가 줄어든다는 것은 추제 전환의 신호입니다. 또한 2023년 7월 과매도구간을 벗어나 RSI 50으로 추세전환 방향을 기다리고 있습니다.

과대낙폭이 줄고 RSI가 과매도를 벗어나는 상황에는 20만원에 쌓여있는 매물대를 많은 거래량을 뚫는다면 추세가 전환되어 주가상승도 예측됩니다. 반면에 매물대를 못뚫고 과매수기간으로 간다면 다시 주가 우하향이 될 가능성이 있습니다.

퀀트적 요소 외에도 네이버는 한국의 ChatGPT를 대신한 AI서비스를 연구중이고 기업가치에 비해 저평가되었습니다. 뿐만아니라 연기금도 꾸준히 매수하고 있는 종목이라 장기적인 뷰가 좋습니다.

💡과대낙폭(MDD)과 RSI를 함께 보면 투자할 때 좋은 이유

1. 투자 전략의 안정성 평가: 과대낙폭(MDD)은 투자 전략의 위험성을 평가하는 중요한 지표입니다. RSI와 함께 보면, 과대낙폭이 발생한 시점에서 RSI 값도 함께 고려하여 투자 전략의 안정성을 평가할 수 있습니다.
   
   
2. 매수/매도 타이밍 제시: RSI가 70 이상인 과매수 상태에서 주가가 과대낙폭에 이르면, 주가가 고평가된 상태임을 의미합니다. 이러한 경우, 매수를 줄이거나 보유한 주식을 매도하는 것이 타당한 결정일 수 있습니다.
   
   
3. 투자 전략의 최적화: RSI와 과대낙폭(MDD)를 함께 고려하여 투자 전략을 최적화할 수 있습니다. 과대낙폭을 최소화하고 RSI가 적절한 범위 내에 머물도록 조절함으로써 안정적이면서도 수익성 높은 투자 전략을 구축할 수 있습니다.
   
   

📈함께 보면 좋은 금융지표 추천

1. 이동평균선 (Moving Average): 추세 확인과 주가의 평균적인 움직임을 파악하는 데 사용됩니다. 짧은 기간과 장기 기간의 이동평균선을 함께 보면 주가의 추세와 반전 포인트를 파악할 수 있습니다.
   
   
2. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands): 주가의 변동성을 나타내며, 상한선과 하한선으로 구간을 정하여 추세의 방향성을 분석하는 데 사용됩니다.
   
   
3. MACD(이동평균수렴확산지수): 추세의 방향성과 변화를 파악하는데 유용한 지표로, 빠른 이동평균과 느린 이동평균의 차이를 나타내는 신호선과 함께 사용하면 효과적입니다.
   
   
4. Stochastic Oscillator (스토캐스틱 오실레이터): 주가가 현재 주가 범위 내의 위치를 측정하여 과매수와 과매도 상태를 파악하는데 도움을 줍니다.
   

퀀트분석에서는 이러한 다양한 금융지표를 함께 활용하여 정량적인 투자 전략을 구축하고, 효율적인 자산 배분과 리밸런싱을 통해 수익을 극대화하는 데에 주목합니다. 따라서 퀀트분석을 통해 과대낙폭(MDD)과 RSI를 비롯한 다양한 지표들을 효과적으로 활용하면 더욱 안정적이고 수익성 높은 투자 전략을 수립할 수 있습니다.

*정책
해당 퀀트 자료는 객관적인 데이터를 활용한 퀀트팀의 주관적인 분석입니다.
그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 코인/주식투자의
결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

-퀀트프로