📈 네이버·카카오 주도 AI 소프트웨어 열풍! ‘네카오’의 급부상 배경과 전망
최근 국내 주식 시장에서는 네이버(NAVER)와 카카오(Kakao)가 주도주로 급부상하며 큰 주목을 받고 있습니다. 외국인 투자자들은 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 종목을 대거 정리하는 대신 네이버와 카카오 같은 AI 소프트웨어 종목을 집중 매수하고 있습니다. 이러한 흐름은 AI 모델의 발전과 글로벌 경제의 불확실성이 맞물리며 소프트웨어 업종에 대한 투자 심리가 강화된 결과입니다.
1. AI와 소프트웨어 종목의 부상: ‘네카오’의 성장 배경
1) 딥시크(DeepSeek) 등장
중국에서 개발된 딥시크(DeepSeek)는 저비용·고효율 AI 모델로, 국내 AI 시장에 새로운 기대감을 불러일으켰습니다. 이로 인해 네이버와 카카오와 같은 AI 소프트웨어 기업이 더욱 주목받고 있습니다. 반면, 반도체 인프라에 대한 수요는 감소하며 관련 종목에 대한 투자 심리가 악화되었습니다.
2) 오픈AI와 카카오의 협력
오픈AI의 CEO 샘 올트먼(Sam Altman)이 한국을 방문해 카카오와 협력을 발표한 것도 투자 수급에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. AI 기술 발전에 따라 소프트웨어 기업의 사업 확장 가능성이 더욱 부각되고 있습니다.
3) 트럼프 행정부의 관세 부과 우려
도널드 트럼프 전 미국 대통령이 철강과 알루미늄에 관세를 부과한 이후, 반도체가 추가 관세 대상이 될 가능성도 제기되었습니다. 이로 인해 제조업보다 소프트웨어 분야로 투자 심리가 쏠리고 있는 상황입니다.
2. 네이버·카카오 주가 상승 현황
2월 들어 네이버는 5.08% 상승했으며 카카오는 무려 10.82% 상승했습니다. 외국인 투자자들은 네이버에 2,098억 원, 카카오에 441억 원을 순매수했습니다. 또한 카카오페이(318억 원), 카카오뱅크(216억 원)도 대거 매수 대상에 포함되었습니다.
반면 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1조 401억 원, 444억 원 규모로 순매도되었습니다.
3. ETF 시장에서의 변화
소프트웨어 관련 ETF가 강세를 보이며 투자자들에게 높은 수익률을 기록했습니다.
- 상승한 소프트웨어 ETF:
- TIGER 인터넷 TOP10 (+18.55%)
- KB자산운용 RISE AI&로봇 (+18.00%)
반면 반도체 관련 ETF는 약세를 보였습니다.
- 하락한 반도체 ETF:
- TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(-12.65%)
- TIGER 반도체TOP10레버리지(-10.00%)
- KODEX 반도체레버리지(-8.87%)
4. 증권가 분석 및 목표 주가 전망
증권사들은 네이버와 카카오의 목표 주가를 일제히 상향 조정했습니다.
- 미래에셋증권: 네이버 목표 주가 29만 원
- 교보증권: 28만 5천 원
- 대신증권: 26만 원
전문가들은 네이버 이해진 창업자의 이사회 의장 복귀, 카카오와 오픈AI 협력 등 긍정적인 요소가 주가 상승의 핵심 요인이라고 분석했습니다.
5. 반도체 업종의 하락과 소프트웨어 종목의 부각
반도체 업종은 딥시크와 같은 저비용 AI 모델의 등장으로 수요가 감소할 가능성이 있으며, 트럼프 행정부의 관세 부과 리스크가 추가적인 악재로 작용하고 있습니다. 이에 따라 전문가들은 무역과 관련 없는 소프트웨어 종목에 대한 투자를 추천합니다.
6. 향후 투자 전략
- 소프트웨어 기업 주목:
네이버, 카카오와 같은 AI 소프트웨어 기업은 성장 가능성이 높아 지속적인 관심이 필요합니다. - ETF 투자:
AI와 소프트웨어 관련 ETF는 시장 변화에 따라 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. - 반도체 업종 리스크 관리:
관세 리스크와 AI 모델 발전에 따른 반도체 수요 감소에 대비해 포트폴리오 다변화가 필요합니다.
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