📗 비트코인 횡보장에서 활용할 수 있는 투자전략
비트코인은 최근 몇 년 동안 급격한 상승을 보였지만, 최근에는 횡보장에 진입한 모습이다. 횡보장에서는 상승과 하락의 폭이 크지 않고, 일정한 구간 내에서 움직이는 것이 특징이다.
횡보장에서 투자를 할 때는 다음과 같은 주의 사항을 고려해야 한다.
- 횡보장은 상승과 하락의 폭이 크지 않기 때문에, 수익을 내기가 쉽지 않다.
- 횡보장에서의 매매는 손실 위험이 높기 때문에, 투자금을 충분히 분산해야 한다.
- 횡보장에서의 매매는 시장의 추세를 파악하는 것이 중요하다.
위와 같은 상황에서도 크게 두분류의 트레이딩 전략을 나뉘는데 개인의 투자성향에 맞는 전략을 고르면 된다.
- 단기적추세확인을 통한 단타 및 데이트레이딩 : 박스권을 못벗어남으로 장기적투자는 위험하다 판단
- 횡보장 박스권 하단에서 매수 후 장기투자 : 횡보장에 큰 추세확인이 어려우니 포지션을 가지고 박스권 돌파시 손절 혹은 추가매매
📄 지지선과 저항선을 활용한 박스권 매매
지지선과 저항선은 횡보장에서 가격의 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 지표이다. 지지선은 가격이 하락하다가 다시 상승하는 지점을 나타내며, 저항선은 가격이 상승하다가 다시 하락하는 지점을 나타낸다.
즉 지지선과 저항선안에 박스가 형성되어 횡보장에서는 그 구간을 쉽게 벗어나지 않는다.
*만약 벗어난다면 추세전환의 신호이다.
✔ 지지선과 저항선을 활용한 매매 전략은 다음과 같다.
- 지지선 부근에서 매수하고, 저항선 부근에서 매도한다.
- 지지선과 저항선 사이의 범위 내에서 매매한다.
예를 들어, 비트코인이 5000만원~5500만원 구간에서 횡보하고 있다고 가정한다. 이 경우, 5000만원 부근에서 매수하고, 5500만원 부근에서 매도하는 전략을 활용할 수 있다.
📄 헤지전략
비트코인 포지션을 보호하기 위해 옵션 등의 파생상품을 활용하여 리스크를 헤지하는 전략이다.
✔ 투자 예시:
- 매수 헤지: 가격 상승을 기대할 때, 매수 옵션을 활용하여 손실을 제한하고 이익을 극대화한다.
- 매도 헤지: 가격 하락을 예상할 때, 매도 옵션을 통해 손실을 최소화하고 이익을 안정화한다.
- * 자금 100% 중 현물 70% 매수 + 선물 숏30% 혹은 채권 등을 사서 손실을 헤지를 하다.
✔ 리스크 관리:
- 헤지 비용 고려: 헤지 비용을 투자 수익에 반영하여 투자 수익률을 실질적으로 평가한다.
- 헤지 비율 조정: 시장 상황에 따라 헤지 비율을 조정하여 최적의 보호 효과를 얻을 수 있도록 한다.
📄평균 가격 투자 전략 (Dollar-Cost Averaging, DCA)
일정 기간 동안 정해진 금액을 꾸준히 투자하여 평균 구매 가격을 낮추어 장기 투자자에게 적합한 전략이다.
✔ 투자 예시:
- 매월 일정 금액 투자: 매월 일정한 금액을 비트코인에 투자하여 평균 구매 가격을 안정화한다.
- 급격한 하락 시 추가 투자: 가격이 하락할 때마다 추가 투자하여 평균 구매 가격을 낮춘다.
✔ 리스크 관리:
- 투자 기간 설정: 투자 기간을 명확히 설정하여 장기적인 관점에서 투자하며 단기적 변동성에 영향받지 않도록 한다.
- 급격한 하락 시 예비 자금 확보: 가격이 급격히 하락할 때 예비 자금을 활용하여 추가 투자를 할 수 있도록 한다.
횡보장은 투자자에게는 어려운 환경이 될 수 있지만, 잘 활용하면 수익을 낼 수 있는 기회가 될 수도 있다. 위에서 소개한 전략을 참고하여, 자신에게 맞는 투자 전략을 수립하여 횡보장에서도 수익을 낼 수 있을 것이다.
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