📗 스윙 트레이딩이란?매매법 투자 전략, 뜻 의미 목표
📄 스윙투자 뜻 의미 목표
스윙 트레이딩은 단기에서 중기로 이어지는 시간 프레임에서 매매를 하는 투자전략입니다. 단타와 장기투자 사이에 있는 매매라고 생각하시면 좋습니다.
이는 하루부터 몇 달까지 다양한 기간 동안에 걸쳐 사용될 수 있습니다. 주식, 채권, 상품, 통화, 암호화폐, 선물 및 옵션을 포함한 모든 거래 가능한 보안에 스윙 트레이딩을 활용할 수 있습니다.
스윙 트레이더의 목표는 다른 트레이더와 마찬가지로 거래되는 상품의 가격 변동을 이용하는 것입니다. 일반적으로 스윙 트레이더들은 기술적 분석 기법을 사용하여 거래 기회를 식별하고 거래의 진입 및 철수 지점을 결정합니다.
성공적인 스윙 트레이딩에서 가장 중요한 측면 중 하나는 긍정적인 리스크/보상 비율을 가진 거래를 식별하고, 손실을 막기 위해 손절 주문과 같은 단호한 거래 관리 기술을 사용하여 자본을 보전하는 것입니다.
📄 스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점은?
스윙 트레이딩과 데이 트레이딩은 가격 차트를 사용하여 거래 기회를 식별하고 진입 및 철수 지점을 결정하는 등 유사한 점이 있지만, 시간 프레임의 구체적인 사항 때문에 두 스타일은 다릅니다.
- 보유 기간: 데이 트레이더들은 거래 시간 동안 거래를 하며, 포지션을 하루를 넘겨가지 않습니다. 반면, 스윙 트레이더들은 최대 수일에서 몇 달까지의 포지션을 유지합니다.
- 포지션 크기: 데이 트레이더들은 매우 짧은 시간 동안 작은 가격 변동에 대응하기 위해 큰 포지션을 사용하는 반면, 스윙 트레이더들은 더 큰 이익을 추구하기 위해 작은 포지션을 취합니다.
- 마진 사용: 데이 트레이더들은 더 큰 포지션을 취하기 위해 더 많은 마진을 사용할 수 있지만, 스윙 트레이더들은 주식 거래에서는 50%의 마진만 사용할 수 있으며, 선물 포지션에서는 초기 및 유지 마진에 따라 제한됩니다.
- 거래 빈도: 데이 트레이더들은 거래일 중에 자주 시장에 들어가고 나오는 반면, 스윙 트레이더들은 동시에 두 개 이상의 포지션을 가질 수 있지만, 그 포지션은 몇 일 또는 몇 주 동안 유지됩니다.
📄 스윙 트레이딩 차트 기법 투자전략
기본 원리 이해하기 스윙 트레이더들은 여러 다양한 전략을 사용하여 거래 기회를 식별하고 관리하며 종종 여러 전략을 결합하기도 합니다. 일부 인기 있는 기술 차트 기법의 예는 다음과 같습니다.
- 브레이크아웃(Breakouts): 이는 시장 가격이 차트 상의 핵심 저항선을 상향 또는 하향 돌파하는 경우입니다. 시장이 지지선이나 저항선을 계속 부딪혀 마침내 이러한 수준을 넘어설 때, 돌파는 돌파의 방향으로 가속화될 수 있습니다.
- 이동평균(Moving averages): 스윙 트레이더들은 가격이 방향을 바꿀 수 있는 가능성이 있는 이동평균을 살펴봅니다. 주로 두 가지 인기있는 방법은 이동평균을 가능한 지지 및 저항 수준으로 사용하거나 이동평균 교차 시스템을 활용하는 것입니다.
- 차트 패턴(Chart patterns): 패턴과 형성은 기술적 분석의 주요 구성 요소이며, 스윙 트레이더들은 특정한 패턴을 찾아 잠재적인 거래 수준과 타이밍 날짜를 식별합니다. 패턴은 추세선과 같이 단순할 수도 있지만 기하학적인 패턴도 포함됩니다.
- 피벗 포인트(Pivot points): 종가, 고가 및 저가의 평균을 가져와 계산하는 기본적인 피벗 포인트 계산법이 있습니다. 스윙 트레이더들은 피벗 포인트를 가능한 지지 및 저항 점으로 식별하는 데 사용합니다. 이는 거래 진입 또는 진입점을 식별하거나 스톱 수준을 설정하는 데 사용될 수 있습니다.
💡 스윙 진입 리스크 관리 이익실현 매매법 투자전략
1) 브레이크아웃 전략
개요: 브레이크아웃 전략은 가격이 중요한 지점을 돌파할 때 발생하는 추세의 가속화를 활용하는 전략입니다. 이는 시장이 핵심 저항선 또는 지지선을 넘어갈 때 거래 기회를 찾는 것에 중점을 둡니다.
실행 방법:
- 탐지: 지지 또는 저항선을 식별하고, 가격이 해당 수준을 돌파하는 것을 확인합니다.
- 진입: 돌파가 확인되면 진입 지점을 설정하고 주문을 실행합니다.
- 리스크 관리: 손절 지점을 설정하여 손실을 최소화합니다.
- 이익 실현: 가격이 기대 수익을 달성하면 이익을 실현합니다.
2) 이동평균 전략
개요: 이동평균 전략은 이동평균선을 활용하여 가격의 방향을 파악하고 추세의 반전을 감지하는 전략입니다. 두 가지 주요 방법 중 하나를 선택하여 활용합니다.
실행 방법:
- 탐지: 단기 및 장기 이동평균을 사용하여 추세 및 반전을 식별합니다.
- 진입: 단기 이동평균이 장기 이동평균을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도합니다.
- 리스크 관리: 손절 지점을 설정하여 리스크를 제어합니다.
- 이익 실현: 가격이 기대 수익을 달성하면 이익을 실현합니다.
3) 차트 패턴 전략
개요: 차트 패턴 전략은 기하학적인 모양과 패턴을 분석하여 추세 전환 또는 계속을 예측하는 데 중점을 둡니다.
실행 방법:
- 탐지: 다양한 차트 패턴, 예를 들면 삼각형, 플래그, 헤드 앤 숄더 등을 식별합니다.
- 진입: 패턴이 확인되면 진입 지점을 설정하고 주문을 실행합니다.
- 리스크 관리: 손절 지점을 설정하여 손실을 제어합니다.
- 이익 실현: 가격이 기대 수익을 달성하면 이익을 실현합니다.
4) 피벗 포인트 전략
개요: 피벗 포인트 전략은 가격의 평균을 기반으로 지지 및 저항 수준을 식별하여 추세 전환 및 진입 시점을 찾는 전략입니다.
실행 방법:
- 계산: 종가, 고가 및 저가의 평균을 계산하여 피벗 포인트를 얻습니다.
- 탐지: 피벗 포인트를 기준으로 지지 및 저항 수준을 확인합니다.
- 진입: 가격이 피벗 포인트를 돌파하면 진입 지점을 설정하고 주문을 실행합니다.
- 리스크 관리: 손절 지점을 설정하여 손실을 최소화합니다.
- 이익 실현: 기대 수익을 달성하면 이익을 실현합니다.
참고: 모든 전략에서는 적절한 리스크 관리가 중요하며, 각 거래에 대해 명확한 계획을 수립하는 것이 스윙 트레이딩의 핵심입니다.
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