📗 엘리어트 파동 뜻 총정리, 매매법과 투자전략
📄 엘리어트 파동의 뜻과 의미
엘리어트 파동은 이론적으로 자산가격의 변동성과 특징을 설명하는데 사용되는 도구입니다. 엘리어트 파동은 특정 주가나 자산의 가격 움직임에서 주기를 파악하고, 이를 예측에 활용합니다.
이론적으로는 시장은 상승과 하락의 연속적인 파동으로 나타나며, 이를 분석함으로써 가격의 향방을 예측하고자 하는 것입니다.
📄 엘리어트 파동 보는 법과 수식 설명
엘리어트 파동은 시장에서 발생하는 가격 행동을 이해하고 예측하기 위한 기술적 분석의 한 방법입니다.
- 이론적으로는 시장의 흐름이 5단계의 파동으로 나타난다고 주장합니다.
- 상승하는 추세를 1, 3, 5번 파동으로,
- 하락하는 추세를 2, 4번 파동으로 나누어 분석합니다.
- 이 파동들은 트렌드의 일부로써 자주 나타날 뿐만 아니라, 더 큰 규모의 파동 안에 포함되기도 합니다.
✔ 엘리어트 파동 법칙
- 상승 5파동 패턴 (Impulsive Wave Pattern)
- 주가의 상승 주기에서 나타나는 5개의 연속적인 상승파동으로 구성됨.
- 주가의 상승세를 확인하고 매수 포지션을 고려할 수 있는 패턴.
- 하락 3파동 패턴 (Corrective Wave Pattern)
- 주가의 하락 주기에서 나타나는 3개의 연속적인 하락파동으로 구성됨.
- 주가의 하락세를 확인하고 매도 포지션을 고려할 수 있는 패턴.
- 파동 확장 (Wave Extension)
- 일반적으로 3번째 파동은 가장 길고 강력한 파동으로 알려짐.
- 3번째 파동의 확장성을 확인하고 매매 결정을 내릴 수 있는 패턴.
- 파동 수정 (Wave Correction)
- 5파동의 후속으로 나타나는 3파동의 패턴.
- 주가의 일시적인 조정을 나타내며, 조정파동의 완료 시점을 파악하고 매매 결정 가능한 패턴.
엘리어트 파동은 다양한 툴과 지표를 활용하여 분석됩니다. 주가 차트를 통해 시장의 파동을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 이때, 5단계의 파동으로 구성된다고 가정하며, 피보나치 수열과 관련된 비율들을 사용하여 각 파동의 길이와 크기를 측정합니다.
📈 엘리어트 파동을 활용한 투자 전략 1
엘리어트 파동은 특정 자산의 향방을 예측하는 데 사용됩니다. 파동의 특성을 파악하고, 이를 토대로 향후 가격 움직임을 예상해 투자하는 전략이 있습니다. 예를 들어, 상승하는 1, 3, 5번 파동에 해당하는 지점에 매수하고, 하락하는 2, 4번 파동에 해당하는 지점에 매도하는 전략을 활용할 수 있습니다.
✔ 1파동, 2파동 이후에 피보나치 수열을 근거와 캔들 패턴을 통해서 3파를 예상하고 진입할 까 고민할 수 있다.
✔ 보통 3파의 위치를 예상하기 위한 방법으로는 일정 저점과 일정 고점을 못깨는 횡보/박스권이 생겼을 때 , 박스의 고점을 강한 거래량 혹은 긴양봉으로 뚫으면 3파의 시작으로 볼 수 있는 근거가 될 수 있다.
✔ 위와 같이 2파동 이후에 잠깐의 횡보가 있었고, 횡보 박스의 상단을 긴 양봉으로 뚫으면서 3파가 시작되었다. 이를 근거로 삼아 매수를 하는 것이 엘리어트 파동 투자전략의 기초이다.
📈 엘리어트 파동을 활용한 투자 전략 2
- 엘리어트 파동을 활용한 추세 추종 전략
- 상승 5파동 패턴을 파악하고, 그에 따라 주가가 상승 추세에 있을 때 매수 포지션을 선정하는 전략입니다.
- 하락 3파동 패턴을 파악하고, 주가가 하락 추세에 있을 때 매도 포지션을 선정하는 전략입니다.
- 파동의 비율을 활용한 진입 및 이탈 전략
- 2파와 4파의 되돌림 비율을 활용하여 진입 및 이탈 시점을 결정합니다.
- 3파와 5파의 고점을 계산하여 목표 이익을 설정하고, 그에 따라 이탈 포인트를 결정하는 전략입니다.
- 조정파동을 활용한 진입 전략
- 조정파동의 특성을 분석하여 조정이 끝나고 다시 주가가 주요 추세를 따를 때 진입하는 전략입니다.
- c파의 길이나 플랫형 조정에서의 c파의 계산 등을 고려하여 진입 시점을 결정합니다.
- 피보나치 비율과 다른 비율을 고려한 비교적 안정적인 진입 전략
- 피보나치 비율 외에도 38%, 50%, 62% 등의 비율을 고려하여 진입 및 이탈 포인트를 설정하는 전략입니다.
- 주가의 추세 강도에 따라 조정비율을 조정하는 방식으로 안정적인 진입을 시도합니다.
💡 엘리어트파동 피보나치 수열 수치
- 엘리어트 파동 비율
- 1파와 2파의 되돌림 비율은 주로 38.2% 또는 61.8%로 나타남.
- 3파의 고점은 1파의 길이에 1.618을 곱한 후 2파의 저점을 합하여 산출됨.
- 4파는 3파의 38.2% 되돌림을 보이는 경우가 많음.
- 5파의 고점은 다양한 방식으로 산출됨. 1파와 3파의 관계에 따라 다른 공식을 사용.
- 조정파동의 비율
- 정상적인 5-3-5 조정에서 c파는 통상적으로 a파의 길이와 유사.
- 플랫형 조정인 경우, b파가 a파의 고점 이상으로 상승하면 c파는 a파의 길이에 1.618을 곱한 값으로 산출됨.
- 조정비율
- 주로 사용되는 일반적인 조정비율은 38%, 50%, 62% 등.
- 추세의 강도에 따라 조정비율이 달라질 수 있으며, 다양한 비율이 피보나치 비율에 관련됨.
📄 같이 보면 좋은 지표와 분석 방법
엘리어트 파동을 분석할 때 다른 기술적 지표들과 결합하여 사용하는 것이 효과적일 수 있습니다.
- 이동평균선 정배열 : 단기이평선 > 장기이평선
- 상대강도지수(RSI) : RSI 추세에 따라 매수 매도
- 볼린저 밴드 : 볼린저 밴드 상단을 긴양봉으로 뚫거나, 밴드가 좁아졌다 넓어졌을 때 추세터짐
위와 같은 다른 지표들을 함께 활용하여 엘리어트 파동의 패턴을 보완하고 가격 움직임을 분석합니다. 이러한 지표들은 파동 분석에 도움을 주며, 투자 결정을 지원하는 데 활용될 수 있습니다.
엘리어트 파동은 자산의 가격 흐름을 이해하고 예측하기 위한 도구 중 하나로, 단순한 분석으로만 사용되는 것이 아니라 다양한 지표 및 수식과 결합하여 효과적으로 활용될 수 있습니다. 하지만, 시장은 항상 예측 가능한 것은 아니므로, 신중하고 종합적인 분석이 필요합니다.