📗 모멘텀 트레이딩 : 가격의 힘을 활용한 투자 전략
📄 모멘텀 트레이딩의 개념
모멘텀 트레이딩은 금융 시장에서 가격 추세를 활용한 투자 전략 중 하나로, 특히 가격의 모멘텀, 즉 추세가 가격 반전보다 더 자주 지속된다는 개념에 근거합니다. 이것은 통계적으로도 가격 추세를 따르는 것이 현명한 선택이라는 주장으로 이해됩니다.
많은 트레이더는 모멘텀 트레이딩과 추세 트레이딩을 상대적으로 안전한 접근법으로 여기지만, 시장을 정확하게 예측할 수 없다는 현실을 염두에 두어야 합니다.
모멘텀 트레이딩을 검증하고 실행할 때, 항상 예측 방법론의 한계를 인지하고 투자 예산에 반영해야 합니다. 이 전략은 일반적으로 주식 트레이딩과 연결되지만, 다른 자산 그룹에서도 적용 가능합니다.
📄 모멘텀 트레이딩 지표 상위 3개
모멘텀 트레이더는 더 정확한 분석을 위해 다양한 지표를 중첩해서 사용하며, 다음 3가지 지표는 가장 많이 활용되는 지표입니다.
- 상대강도지수(RSI)
- RSI는 모멘텀 트레이더 사이에서 인기 있는 지표 중 하나입니다.
- 가격 변동의 속도와 변화를 측정합니다.
- 0에서 100 사이의 범위에서 수치를 표시하며, 70 이상은 과매수 상태, 30 이하는 과매도 상태를 나타냅니다.
- RSI는 모멘텀 트레이더 사이에서 인기 있는 지표 중 하나입니다.
- 이동평균수렴 확산지표(MACD)
- MACD는 모멘텀 분석에 유용한 지표 중 하나입니다.
- MACD는 MACD선과 신호선으로 구성되며, 두 선이 교차하면 강세 또는 약세 신호로 해석됩니다.
- 두 선 간의 거리는 모멘텀 강도를 표현합니다.
- MACD는 모멘텀 분석에 유용한 지표 중 하나입니다.
- 스토캐스틱 오실레이터
- 스토캐스틱 오실레이터는 현재 가격을 가격 범위와 비교하여 모멘텀을 측정합니다.
- 0에서 100 사이의 값을 가지며, 80 이상은 과매수, 20 이하는 과매도로 간주됩니다.
- 스토캐스틱 오실레이터는 현재 가격을 가격 범위와 비교하여 모멘텀을 측정합니다.
✔ 위와같은 모멘텀 지표는 주가의 변동률을 측정합니다. 일반적으로, 주식 추세의 모멘텀은 방향을 바꾸기 전에 약해집니다. 모멘텀 지표가 제로선을 돌파하는 경우 모멘텀 트레이더는 해당 신호를 진입 또는 청산 가능 신호로 간주합니다.
✔ 모멘텀 트레이딩 전략에 따라 모멘텀 지표가 제로선을 상향 돌파할 때 포지션에 진입한 트레이더는 지표가 위에 머무는 동안 포지션을 유지할 수 있습니다.
✔ 모멘텀 지표가 제로선을 하향 돌파하면, 트레이더는 모멘텀을 잃고 현 추세가 끝나가고 있다는 조짐으로 받아들입니다. 모멘텀 지표가 0 위에 유지되면, 트레이더는 일반적으로 주문을 개설한 상태로 유지하지만, 지표가 다시 0을 교차하면, 트레이더는 즉시 청산을 고려합니다.
📄 모멘텀 트레이더를 위한 트레이딩 팁
자산이 주기적인 변동성을 보인다면, 자산 가격 범위에서 멀지 않은 지점에 손절매 및 이익 실현을 설정하는 것을 고려하십시오. 개설된 주문을 일주일 이상 유지할 계획이라면, 지난 한 달 동안의 범위를 다시 살펴보십시오. 기대를 현실적 수준으로 유지하고 손실을 엄격하게 제한하십시오. 약간의 손실을 감수하고 다음 트레이딩을 위해 편일예탁잔고를 보유하는 것이 좋습니다.
- 모멘텀 트레이딩 또는 추세 트레이딩은 반전 전략보다 신뢰할 수 있는 접근 방식으로 여겨집니다.
- 트레이더는 시장 부문과 개별 자산을 분석하고 잠재적 기회를 찾는 데 지표, 심리, 차트 패턴, 금융 뉴스 등 다양한 요소를 활용해야 합니다.
- 청산 지점 설정은 중요합니다. 다양한 이론과 지표를 활용하며, 감정과 탐욕을 배제하고 체계적인 접근을 유지하세요.
- 급격한 반전은 언제나 발생할 수 있으므로, 손실을 최소화하고 다음 거래에 영향을 미치지 않도록 관리하세요.
- 침착하고 분석적인 마음가짐으로 투자를 진행하며, 일일적인 트레이딩에 주의를 기울이세요.
모멘텀 트레이딩은 빠르게 움직이는 시장에서 유용한 전략이 될 수 있지만, 항상 신중하게 계획하고 투자 결정을 내려야 합니다.
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