indicator guide

📌 소개
트레이딩 세계에서 가격 움직임을 정확히 해석하는 것은 올바른 의사결정의 핵심입니다.
기술적 지표는 추세, 모멘텀, 거래량, 변동성 등 시장의 다양한 행동을 분석하는 데 필수적인 도구입니다.
이 가이드는 전통적인 지표부터 고급 기법까지 폭넓게 다루며, 여러분의 스타일에 맞는 전략 설계를 돕습니다.

📈 1. 추세(Trend) 지표
추세 방향(상승/하락/횡보)과 강도를 측정해 진입·청산 포인트를 찾는 데 도움을 줍니다.

① 이동평균선 (SMA/EMA)

• 가격 흐름을 부드럽게 하며 추세 확인에 사용.
• 매수: 단기선(20)이 장기선(60)을 상향 돌파 (Golden Cross)
• 매도: 단기선이 장기선을 하향 돌파 (Dead Cross)

② ADX

• 추세 강도 지표(25 이상 = 강한 추세)
• 매수: ADX > 25 + +DI가 -DI 상향 돌파
• 매도: ADX > 25 + -DI가 +DI 상향 돌파

③ 일목균형표

• 구름대, 기준선, 전환선, 후행스팬으로 추세/지지/저항 측정
• 매수: 전환선 > 기준선 + 가격이 구름 위
• 매도: 전환선 < 기준선 + 가격이 구름 아래

④ SuperTrend

• 변동성 기반 추세전환 지표
• 매수: SuperTrend 선 아래에서 녹색 전환
• 매도: SuperTrend 선 위에서 빨간색 전환

⑤ Envelopes

• MA 주변 상·하단 밴드
• 매수: 하단 밴드 터치 + 반등 캔들
• 매도: 상단 밴드 터치 + 반전 캔들

⑥ Parabolic SAR

• 추세 전환 포인트 예측
• 매수: SAR이 캔들 아래로 이동
• 매도: SAR이 캔들 위로 이동

⑦ Alligator

• 세 개의 지수평균선으로 새로운 추세 포착
• 매수: 입 벌림(녹색 > 빨강 > 파랑) + 캔들이 위
• 매도: 역 배열 + 캔들이 아래

⑧ Donchian Channel

• 과거 최고가/최저가 돌파
• 매수: 상단 돌파
• 매도: 하단 돌파

⑨ Vortex Indicator

• 방향성 추세 지표
• 매수: VI+가 VI- 상향 돌파
• 매도: VI-가 VI+ 상향 돌파

⑩ ZigZag

• 큰 흐름만 남겨 추세 구조 파악
• 매수: HL 구조 형성
• 매도: LH 구조 형성

⚡ 2. 모멘텀(Momentum) 지표
가격 움직임의 속도와 힘을 측정하여 추세 신뢰성과 반전 시그널을 탐지합니다.

① RSI

• 매수: RSI 30 이하 + 상승 전환
• 매도: RSI 70 이상 + 하락 전환

② MACD

• 매수: MACD선이 시그널선을 상향 돌파
• 매도: MACD선이 시그널선을 하향 돌파

③ Stochastic

• 매수: 20 이하 + %K가 %D 상향 돌파
• 매도: 80 이상 + %K가 %D 하향 돌파

④ CCI

• 매수: -100 아래 → -100 상향 돌파
• 매도: +100 위 → +100 하향 돌파

⑤ TRIX

• 매수: TRIX가 0선 상향 돌파
• 매도: TRIX가 0선 하향 돌파

⑥ Williams %R

• 매수: -80 아래 → 상승 전환
• 매도: -20 위 → 하락 전환

⑦ Momentum Oscillator

• 매수: 모멘텀 상승 전환
• 매도: 모멘텀 하락 전환

⑧ Awesome Oscillator

• 매수: 0선 상향 돌파
• 매도: 0선 하향 돌파

⑨ Chaikin Oscillator

• 매수: 0선 상향 돌파(자금 유입)
• 매도: 0선 하향 돌파(자금 이탈)

⑩ ROC

• 매수: ROC 상승 + 0선 돌파
• 매도: ROC 하락 + 0선 하향 돌파

📊 3. 거래량(Volume) 지표
거래량은 추세의 신뢰도를 강화하는 핵심 데이터입니다.

① OBV

• 매수: OBV 상승 돌파
• 매도: OBV 하락 돌파

② Volume Profile

• 매수: HVN 지지 반등
• 매도: HVN 저항 반락

③ MFI

• 매수: MFI < 20 + 상승 전환
• 매도: MFI > 80 + 하락 전환

④ A/D Line

• 매수: A/D 상승 + 가격 상승
• 매도: A/D 하락 + 가격 하락

⑤ VWAP

• 매수: 가격 > VWAP
• 매도: 가격 < VWAP

⑥ Chaikin Money Flow

• 매수: CMF > 0
• 매도: CMF < 0

⑦ EOM

• 매수: EOM 양전환
• 매도: EOM 음전환

⑧ Volume Oscillator

• 매수: 단기VO가 장기VO 상향 돌파
• 매도: 단기VO가 장기VO 하향 돌파

⑨ HPI

• 매수: 양전환
• 매도: 음전환

⑩ Volume ROC

• 매수: 거래량 확장
• 매도: 거래량 급감

🔥 4. 변동성(Volatility) 지표

① 볼린저 밴드

• 매수: 하단 밴드 터치 + 반등
• 매도: 상단 밴드 터치 + 반락

② ATR

• 매수: ATR 증가 + 돌파
• 매도: ATR 증가 + 하락 돌파

③ Keltner Channel

• 매수: 상단 돌파
• 매도: 하단 돌파

④ 표준편차

• 매수: 변동성 수축 후 확장 상방
• 매도: 변동성 수축 후 확장 하방

⑤ VIX

• 매수: VIX 하락 → 위험자산 선호
• 매도: VIX 상승 → 위험회피

⑥ Choppiness Index

• 매수: 추세 진입 하락 → 돌파 추세
• 매도: 상승 → 횡보 진입

⑦ Donchian Channel
(변동성 지표로도 활용 가능)

• 매수: 상단 브레이크아웃
• 매도: 하단 브레이크다운

⑧ GARCH

• 매수: 예측 변동성 감소
• 매도: 예측 변동성 증가

⑨ Chaikin Volatility

• 매수: 변동성 확대 + 가격 상방
• 매도: 변동성 확대 + 가격 하방

⑩ FRAMA

• 매수: FRAMA 상승 전환
• 매도: FRAMA 하락 전환

🏛 5. 지지·저항(S/R) 지표

① 피벗 포인트

• 매수: S1·S2 반등
• 매도: R1·R2 저항

② 피보나치 되돌림

• 매수: 0.618·0.5 지지
• 매도: 0.618·0.5 저항

③ 이동평균 지지·저항

• MA에서 반등/반락

④ Market Profile

• 매수: VAL 반등
• 매도: VAH 저항

⑤ Anchored VWAP

• 매수: AVWAP 위
• 매도: AVWAP 아래

🔄 6. 사이클·패턴 지표

① 헤드앤숄더

• 매도: 넥라인 이탈
• 매수: 역헤드앤숄더 돌파

② 컵앤핸들

• 매수: 핸들 상단 돌파

③ 엘리엇 파동

• 매수: 2파 조정 후 3파 시작
• 매도: 5파 마무리

④ 하모닉 패턴

• 매수: PRZ 반등
• 매도: PRZ 반락

📊 7. 통계·퀀트 지표

① 선형회귀

• 매수: 회귀선 하단 지지
• 매도: 회귀선 상단 저항

② Z-Score

• 매수: Z < -2
• 매도: Z > +2

③ ARIMA

• 방향성 예측 기반 포지션

④ 공적분

• 스프레드 평균회귀 매매
• 매수: 스프레드 과매도
• 매도: 스프레드 과매수

⑤ 샤프 비율

• 높은 샤프 전략 선호

📢 8. 시장 심리(Sentiment) 지표

① Fear & Greed

• 매수: 극단적 공포
• 매도: 극단적 탐욕

② Put/Call Ratio

• 매수: 고PCR(과도한 공포)
• 매도: 저PCR(과도한 낙관)

📊 9. 커스텀/하이브리드 지표

① RSI + 볼린저밴드

• 매수: 하단 + RSI 저점
• 매도: 상단 + RSI 고점

② SuperTrend + ATR

• 매수: SuperTrend 녹색 + ATR 증가
• 매도: SuperTrend 빨강 + ATR 증가

📉 10. 파생상품 지표

① OI

• 매수: 가격 ↑ + OI ↑
• 매도: 가격 ↓ + OI ↑

② IV

• 매수: IV 낮을 때 롱 포지션
• 매도: IV 높을 때 숏 포지션

🌍 11. 매크로·기술 결합 지표

① 장단기 금리 역전

• 매수: 역전 회복
• 매도: 역전 심화

② DXY vs BTC

• 매수: DXY 하락 + BTC 상승
• 매도: DXY 상승 + BTC 약세

📈 12. 프라이스 액션 지표

① 수평 지지·저항

• 매수: 지지 반등
• 매도: 저항 반락

② 캔들 패턴

• 매수: 핀바/몰닝스타
• 매도: 슈팅스타/이브닝스타

③ 시장 구조(HH/HL)

• 매수: HL → HH
• 매도: LH → LL

🏆 결론
어떤 지표도 단독으로 완벽하지 않습니다.
추세 + 모멘텀 + 거래량 + 변동성 + 프라이스 액션 조합이 가장 강력합니다.

🚀 핵심 메시지
지표는 조합할수록 강력해진다.
리스크 관리가 전략의 절반이다.